Как торговать на бирже криптовалют


как торговать на бирже криптовалют

Криптоактивы, как новый финансовый инструмент, принёс за 2017 год колосальную доходность трейдерам и инвесторам. В 2018 заработать без определённых знаний и опыта стало уже сложнее. Многие продали на обвале рынка по невыгодной стоимости и разочаровались в криптомонетах. Сегодня зарабатывать на крипторынке нужно опираясь на техническую и новостную информацию, о чём и пойдёт речь далее.  У меня появилось время изложить подробный материал по работе на криптовалютном рынке. Это будет гайд для новичков о том, как торговать на бирже криптовалют. Разберём всё по порядку: от выбора площадки и регистрации до стабильного заработка через технический анализ. Я постарался изложить всё в доступной для понимания форме.

  1. Торговые площадки
    Отличия крипторынка от форекс
  2. Принцип работы:
    Графики курса
    Ордера покупки/продажи
    Анализ биржевого стакана
    Уровни поддержки/сопротивления
    Значение объема торгов в анализе
  3. Основы технического анализа:
    Стратегии на основе технического анализа
  4. Терминология криптотрейдера
  5. Автоматический заработок с роботом

Торговые площадки крипторынка

Торговые площадки крипторынка можно условно разделить на:

  • Биржи, на которых биткоинты и форки можно обменять на национальные валюты (фиатные деньги)
  • Биржи, где торгуются криптовалюты только между собой
  • Форекс брокеры, где есть пары с биткоином, эфиром, лайткоином

Торговать на бирже криптовалют может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться и в некоторых случаях пройти верификацию. Криптобиржи и брокеры берут комиссию за  торговые операции клиента. Она составляет от 0,05 до 0,2% за сделку. Обслуживание баланса и хранение средств бесплатно. Какую площадку выбрать читаем в обзоре надёжных криптобирж.

Отличия крипторынка от форекс

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность криптомонет в десятки раз больше. Например за 2013 год курс bitcoin вырос на 5000%. Подобных темпов роста нет нигде. Эффективность технического анализа в отношении криптоактивов неоднозначно. По большому счёту движением управляют крупные игроки, остальные только подхватывают направление. Из инструментов теханализа больше подходят основные. Новостной фон зачастую более эффективно влияет на курс. Характерны для крипторынка пампы и дампы. Это намеренно вызванное временное резкое движение цены с целью привлечь внимание масс. 

Как торговать на бирже криптовалют? Принцип работы

Принцип работы простой: покупать дешевле, продавать дороже. Получить прибыль не составит проблем для тех, кто знает основы торговли на рынке ценных бумаг и национальных валют. Трейдеры оперируют такими составляющими, как: график; ордера sell, buy; история сделок; объемы торгов.

Графики движения цены

График отображает историю курса одной криптомонеты по отношению к другой. Обычно представлен в виде японских свечей, что наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда. Спред – это разница между лучшими актуальными заявками на продажу (ask) и покупку (bid) валюты.

японские свечи

На рис. 1 пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же криптопары могут быть представлены с разными временными интервалами (часовой, минутный, дневной, месячный и пр.). Такие интервалы называют таймфрейм. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени. Тело свечи формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей (окрашивается в зелёный или черный цвет).

Тонкие осевые отростки свечи называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю финансовыми инструментами.

Как торговать на бирже криптовалют ордерами

Всего существуют три типа ордеров (заявок): Market, Limit, Stop (Limit stop)

Market order – рыночный, исполняется сразу по текущей стоимости

Limit order – отложенный, исполняется по нужной вам цене при её достижении

Stop order – применяется для активации или закрытия отложенных ордеров

Рыночные заявки формируют основное движение, они исполняются за несколько секунд по рынку. Лимитные же во временном диапазоне, пока не найдётся желающих купить по предложенному вами курсу. Время исполнения зависит от того, насколько ваша цена близка к текущей рыночной. 

Анализируем биржевой стакан

Лимитные ордера на покупку/продажу формируют ценовой стакан. Это 2-х колоночная таблица, в которой записаны заявки торгующих на приобретение или продажу одной крипты за другую или за фиатные деньги. На рис. 2 вы видите пример:

биржевой стакан цен

Информация стакана говорит нам о курсе предложения, суммарном количестве актива. Кода желание продавца и покупателя сходятся на определённой ценовом уровне, совершается сделка. А текущая стоимость по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что при наличии заявки на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В случае отсутствия таковых,  она остается в списке до востребования.

На основании стакана виден текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся самые верхние заявки, и вычисляется разница котировок.

По суммарному количеству ордеров прогнозируется дальнейшее движение цены валютной пары. При наличии крупных ордеров на покупку можно ожидать скорого роста и наоборот. Однако в стакане отображаются не все заявки участников, а наиболее близкие к актуальной стоимости на момент времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления нельзя переоценить. Это важный элемент тех.анализа. Как же торговать на бирже криптовалют по ним? Это не сложно, в ходе торговли образуются пики и провалы, их называют локальными экстремумами. Найти их на графике не составит труда даже для новичков:

уровни поддержки сопротивления

Если можно провести линию по последовательному ряду пиков и провалов, она обозначит уровень сопротивления и поддержки соответственно. На них курс пары явно ощущает значительную преграду, потому как здесь происходит «борьба быков и медведей». На уровнях поддержки обычно следует покупать, сопротивления — продавать. Если уровень сильный (более 2 пиков или провалов, образовался на больших таймфреймах) можно ждать разворота в противоположную сторону.  

Теперь будет логичным затронуть понятие тренда и флета. Тренд показывает нам настроение трейдеров, бывает восходящим (цена растёт) и нисходящим (падает). Его хорошо видно на графике:

трендовые линии в торговле на бирже

Флет — это «штиль» на фин.рынке. Состояние продолжительного незначительного колебания цены в горизонтальном направлении. Свидетельствует о том, что силы продавцов и покупателей примерно равны. Длительный флет, как правило, сменяет хороший активный тренд. Успешно торговать на бирже криптовалют можно как на флете, так и тренде.  

Как торговать на бирже криптовалют по объёмам

Объемы — это суммарное количество единиц торгуемого фин.инструмента. Они переходят из рук в руки по факту исполненных ордеров за определенный промежуток времени. Это также важный элемиент теханализа. Он может быть сильным сигналом в ожидании дальнейшего движения цены. Торговые площадки используют представление вертикального и горизонтального объема. Вертикальный отрисовывается в виде столбиков под графиком с привязкой ко времени. Временной интервал построения одного столбика совпадает с таймфреймом графика. Т.е. если таймфрейм 1 H, значит все свечи сформированы в течении часа. 

объёмы на рынке криптоактивов

Сильно возросший объем при цене, идущей вразрез основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Однако, наличие большого объема торговли не всегда может подтвердить ожидаемое. Показания объёмов всегда стоит соотносить с уровнями и стаканом цен. Дальнейшие решение о сделке принимают, опираясь на все 3 элемента. 

Технический анализ на крипторынке. Основы

Технический анализ для криптовалют в целом даёт более достоверную информацию, чем для иных финансовых инструментов. Например, акций, фьючерсов, нац.валют. 4 главных составляющих теханализа — это: трендовые линии, индикаторы, графические фигуры и паттерны.

Линии тренда — это по сути просто линии, визуально соединяющие высочайшие и самые низкие точки графика. При касании ценой этих условных линий она обычно отскакивает. Линии тренда нужно смотреть на больших временных интервалах (день, неделя, месяц). Для новичков я советую открывать позиции по тренду.

Индикаторы — это вспомогательные алгоритмы для торговли. Их очень много, они дают различные дополнительные сведения на основе истории прошлых событий. Графических вид индикаторов отличается в зависимости от целей и задач, под которые они были разработаны. Подробнее скоро напишу в отдельном посте.

Паттерны — это комбинация из 2-3 свечей, сулящая перемены в движении цены. Различают 5 основных паттернов. Как правило формируются перед сменой тренда. 

Фигуры (модели) — это условные контурные изображения, вырисовывающиеся в процессе движения курса. Достаточно знать основные из них: флаги, голова и плечи, клинья.

Флаги — бычья фигура, похожая на очертания флага. Большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации. Пример:

Голова и плечи — другой базовый шаблон. Это сигнал того, что тенденция меняется. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова — высшая точка фигуры, правое же плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность.

Клинья — может использоваться как на небольшом промежутке, так и в долгосрочной перспективе. Падающим клином называют противоположный клин. Это неплохой вариант купить валюту на низах.

Стратегии торговли

Базовых стратегий 3: buy and hold, intraday trading, scalping

Buy and hold — купи и держи. Инвестиционная стратегия на долгосрок. Суть в покупке и удержании актива по нескольку месяцев до лучшей стоимости.

Intraday trading — торговля внутри дня. Суть в периодическом активном участии на рынке. Это совершение сделок в течении дня и большего промежутка времени.

Scalping — характерен постоянными высокочастотными сделками на малых промежутках времени. Трейдеры пытаются уловить и заработать на малейшем движении.

Оптимальными сегодня считаются следующие стратегии: торговля на откатах, на импульсах, на прорывах. Здесь я выложил одну стратегию как торговать на бирже криптовалют. В дальнейшем будут публикации про более сложные и прибыльные.

Терминология трейдинга

Фиат – мировые национальные деньги (USD, RUR, EUR и т.д.)

Быки – участники рынка, настроенные на покупку (рост).

Медведи – участники, настроенные на продажу (падение).

Тренд – направленность общего движения цены.

Рост – убедительное повышение курса.

Слив – резкое падение курса.

Стенка – группа крупных ордеров, сосредоточенная на одном уровне.

Стакан – таблица с указанием заявок от участников рынка.

Хомяк – новичок на бирже, часто принимающий неверные решения

Кит – профессиональный крупный игрок, задающий глобальный тренд.

Стрижка – провокационная ситуация, при которой средства хомяков переходят к более опытным игрокам. 

Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками.

Дамп – обвал курса.

Шорт – короткие позиции на понижение.

Лонг –  длинные позиции на рост.

Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой.

Разворот – смена тренда на противоположный.

Автоматический заработок с роботом

Напоследок я хотел бы порадовать новичков тем, как торговать на бирже криптовалют в автоматическом режиме. Вы наверняка слышали о форекс роботах и автоматической торговле. Это действительно успешно практикуется, но с оговорками. Есть свои нюансы и сложности. Не уследишь, вовремя не остановишь советника, всё — гарантия слива депозита. Но особенности крипторынка позволяют создавать действительно хороших прибыльных роботов. В чём я убеждаюсь на своём опыте. 

С недавних пор я тестирую 2 сервиса, предоставляющих услуги автоматического заработка. Оба действительно приносят доход до 30% в месяц даже на падающем рынке. Разработаны с учётом последних поведенческих тенденций криптоактивов. Неплохо справляются с падением курса. Рекомендую воспользоваться ими сейчас до начала 2019 года. Полное описание работы с ними в материале «Роботы для криптовалют«



Рекомендую по теме:

Комментарии к посту "Как торговать на бирже криптовалют"
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Рейтинг@Mail.ru